原标题的:中国银行基金实施限定的公司公报(电视机)

注意服务器业日期:2017年1月16日

1.根底要旨公报

注:1、在使臻于完善相关性基金分赃环境的假设的事情下,基金的年度进项分配反正每年一次。,至多6次,每回进项分配时,分配刮治术不在水下事先可分配进项的60%。

2、本基金于2007年7月27日施行基金一份拆分经营(拆分刮治术1: ),重行计算基金一份面值后,使臻于完善分赃请。。

3、本基金2016年可分配进项为21.,802,元,这次分赃适合基金和约的相关性规定。

2.另外的步。静止与彩金关于的要旨

三。静止需求促使的事项

1、登记簿簿日基金无效认捐或让一份,基金一份在登记簿日的无效清偿或让。

2、派息有价证券装饰基金一份的仅仅道路。托管于登记簿簿登记簿体系(即场外)的基金一份分赃方法可为现钞分赃方法或额外令人高兴的事情再装饰方法,进项分配的默许方法是现钞彩金;额外令人高兴的事情再装饰分开以场外除息日的基金一份净值为计算基点决定再装饰一份。

3、容纳场外基金一份的装饰者可以在基金吐艳日的买卖时间内到推销术晶格结点修正分赃方法,这次分赃致谢的方法将比照装饰者在合法权利登记簿日先于(不含2017年1月19日)鞋楦一次选择的分赃方法为准。请装饰者致谢彩金分配的改正方法。,若装饰者经过中国银行基金实施限定的公司客服胸部查询到的中登记簿录的分赃方法与相关性推销术机构记载的分赃方法不适合,以客户服务器局查询的登记簿处额外令人高兴的事情法为准。免得装饰者相信修正股息分配方法,一定要在201年1月18日:00前到推销术晶格结点实施换算法常规。

4、合法权利分配时间(2017年1月17日至1月19日)逗留本基金的跨体系转登记簿事情。

5、基金股票持有者和相信听说静止相关性要旨的装饰者,可以登录本基金实施人网站()或拨打客户服务器受话器(400-888-5566/021-38834788)充当顾问相关性事情。

6、基金实施人接受老实言而有信、基金实施运用正中鹄的不断关照尽职基本原则,但不克不及干杯该基金能收益。,缺乏最少的进项干杯。基金彩金领到的净使产生兴趣变更,它无能力的兑换文娱的风险偿还特点,无能力的使还原基金装饰风险,也无能力的加强进项。基金过来的业绩没什么代表接近的业绩。,关怀装饰风险。

专门地注意。

中国银行基金实施限定的公司

2017年1月16日

中国银行混合进项有价证券装饰生趣

股息注意书

注意服务器业日期:2017年1月16日

1.根底要旨公报

注:在使臻于完善相关性基金分赃环境的假设的事情下,每年进项分配的最大数量是6,一年一度分配刮治术不得在水下年度可供分配进项的30%;本基金2016年可分配进项为40,326,元,这次分赃适合基金和约的相关性规定。

2.另外的步。静止与彩金关于的要旨

三。静止需求促使的事项

1、登记簿簿日基金无效认捐或让一份,基金一份在登记簿日的无效清偿或让。

2、派息有价证券装饰基金一份的仅仅道路。托管于登记簿簿登记簿体系(即场外)的基金一份分赃方法可为现钞分赃方法或额外令人高兴的事情再装饰方法,进项分配的默许方法是现钞彩金;额外令人高兴的事情再装饰分开以场外除息日的基金一份净值为计算基点决定再装饰一份。

3、容纳场外基金一份的装饰者可以在基金吐艳日的买卖时间内到推销术晶格结点修正分赃方法,这次分赃致谢的方法将比照装饰者在合法权利登记簿日先于(不含2017年1月19日)鞋楦一次选择的分赃方法为准。请装饰者致谢彩金分配的改正方法。,若装饰者经过中国银行基金实施限定的公司客服胸部查询到的中登记簿录的分赃方法与相关性推销术机构记载的分赃方法不适合,以客户服务器局查询的登记簿处额外令人高兴的事情法为准。免得装饰者相信修正股息分配方法,一定要在201年1月18日:00前到推销术晶格结点实施换算法常规。

4、合法权利分配时间(2017年1月17日至1月19日)逗留本基金的跨体系转登记簿事情。

5、基金股票持有者和相信听说静止相关性要旨的装饰者,可以登录本基金实施人网站()或拨打客户服务器受话器(400-888-5566/021-38834788)充当顾问相关性事情。

6、基金实施人接受老实言而有信、基金实施运用正中鹄的不断关照尽职基本原则,但不克不及干杯该基金能收益。,缺乏最少的进项干杯。基金彩金领到的净使产生兴趣变更,它无能力的兑换文娱的风险偿还特点,无能力的使还原基金装饰风险,也无能力的加强进项。基金过来的业绩没什么代表接近的业绩。,关怀装饰风险。

专门地注意。

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