万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2015 年 1 2 月 15 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金著名的 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 花费基金

  基金缩写 万嘉激化进项时限外面的使结合

  (短音节的缩写):万家强债)

  基金主信号 161911

  基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金监督者姓名 万家基金使用股份有限公司

  基金看门人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  黄金法、《公 开 募集 证 券 花费基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益时限开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 激化 收 益 定

  开式使结合安全的花费基金的募集

  阐明书》

  支出分派参照日 2015 年 12 月 8 日

  亲近的极限

  分 配参照

  日 的 相互关系手指

  标

  根本日财产净价值(单位):元 )

  根本日基金可获得的于极限分派(单位):元 ) 14,949,

  适用于日期的亲近的日期是按照高昂的计算的。

  分派归纳(单位):元 )

  7,474,

  高昂的安排的(单位):元/ 10 基金均摊

  年度利息数的阐明 2015 年度进项的第 4 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可获得的于极限分派 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  权利登记簿日 2015 年 12 月 17 日

  除息日 2015 年 12 18个月 日 (场) 2015 年 12 月 17 天(登上政治舞台)

  现钞利息日 2015 年 12 月 22 日 (场) 2015 年 12 月 21 日 (登上政治舞台)

  额外股息情人 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  基金自己的事物股票持有者

  股息再花费相互关系事项

  的阐明

  基金做封锁期。,无高昂的再花费

  涉税事项声明书 据库房、 民族性税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 对外开放

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项,短暂的免征所得税

  本钱相互关系事项阐明 本基金本亚红免收分赃辅助费用

  注:支出分派安排的已由基金托管人复核,。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 权利让死线(2015) 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 17 天)安静基数

  金跨 系 统 转托 管 业 务 。

  (2 ) 本 公 告 发 布 当天 (2015 年 12 月 15 日) 万 家 强 化 收 益 在 深 圳 证 券

  进行易货贸易 安静一小时 (9:30-10:30)。

  (3 )本亚红无力的换衣本基金的风险进项特点,它无力的缩减基金的花费。

  风险或加法基金的花费进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  法院勤勉补救的基金均摊欣赏本亚红权利。

  (5 本基金花费者和花费者怀孕知情支持物相互关系的I,可以上升

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  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 会诊相互关系事项。

  本公报。

  万家基金使用股份有限公司

  2015 年 12 月 15 日